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东方隐士操盘下的1年30倍“大牛股”

2018年11月30日 15:43
来源: 港股挖掘机
编辑:东方财富网

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【东方隐士操盘下的1年30倍“大牛股”】就在A股私募大佬正承受几乎“全线亏损”的至暗时刻时,港股却有一只私募基金创造了一年超30倍收益的现代版股市“神话”——已更名为中国鼎益丰控股有限公司的中国投资基金公司(00612)。

K图 00612_21

  从2017年7月,到2018年11月,收益超3000%。

  还没有完全从清盘阴影中走出的私募一哥王亚伟,如果只是看这一份表面数据,估计又要吐血三升,闭门反思去了。

  没错,就在A股私募大佬正承受几乎“全线亏损”的至暗时刻时,港股却有一只私募基金创造了一年超30倍收益的现代版股市“神话”——已更名为中国鼎益丰控股有限公司的中国投资基金公司(00612)。

  据布鲁斯本人观察,该私募基金的股价大约于2017年7月启动,从0.74港元一路飙升到最新的23港元,累计升幅超过3000%。公司的总市值也由原来的9亿港元提升到近300亿港元。

(图源:东方财富)

  不过,即便是有着如此抢眼的市场表现,却并没有与之相配的业绩作支撑。

  毕竟,该集团从2011年起出现了连续7年的亏损,直到2018年才扭亏为盈,可净利润仅为过去亏损额的零头。

  接连亏损竟能创下30倍收益?这就不得不说到一个人:鼎益丰的大股东隋广义。

  隋广义是谁?

  按照官网的介绍,隋先生是一位“极具传奇经历”的人物:60后,东北农村娃;80年代大学毕业后,先后做过工程师、企业家;90年代转而从政,一直做到某知名县级市副市长;2000年起隐居,研究东方传统智慧与资本运作技术;2011年,与人联手创建鼎益丰集团。

  布鲁斯通过公开渠道查到的资料显示,鼎益丰集团在短短的5年的时间里,注册资本就从100万元跃升至4.61亿元,目前管理资产累计超过100多亿元。

  鼎益丰集团以隋广义所创的“禅易投资法”为核心技术进行广泛的布局,包括参股、控股已更名为中国鼎益丰的中国投资基金公司、中国智能集团(00395.HK)、坛金矿业(00621.HK)、志道国际(01220.HK)等4家港股上市公司。

  不过,常以“隐士”自居的隋广义和庞大规模的鼎益丰集团在市场却是不断招来一片质疑声,把新闻的时间往前提几年,还会看到连曾经中国投资基金公司的股东和非执行董事都跑去香港证监会投诉,指控隋广义“非法集资和操纵股价”。

  而就在最近,多家内地的自媒体、财经媒体也接连发声,对隋广义和鼎益丰提出了或深或浅的质疑。

  江湖水深,实情为何?

  7年亏损带来超30倍涨幅

  中国投资基金公司(00612)为在开曼群岛注册成立的公司,自2002年1月2日起在香港联交所上市,主要从事投资上市及非上市证券。

  有趣的是,在上市之后的15年里,中国投资基金公司的股价一直在1港元之下徘徊。直到2017年7月,仿佛是积蓄多年的洪荒之力终于爆发,其股价扶摇直上,从0.74港元涨到现在的23港元,涨幅累计升幅超过3200%。公司的总市值也由原来的9亿港元提升到近300亿港元。

  在盛行价值投资的港股市场,中国投资基金公司毫无疑问是奇特的存在,有着如此抢眼的市场表现,却没有与之相配的业绩作支撑。

  布鲁斯通过查阅资料发现,中国投资基金公司从2011年开始已经出现了连续7年的亏损,直到2018年中期才扭亏为盈,出现605万港元的净利润。但这与中国投资基金公司过去7年亏损的4.59亿相比,不过是个零头。

  理论上讲,根据中国投资基金过去的财务表现,港交所是完全有理由“做点什么”,然而现实却是,中国投资基金非但没有被采取什么大的措施,更是在2018年8月13日公告被列入恒生综合指数、港股通指数、中小型股指数、小型股指数、港股通中国内地公司指数。

  这意味着,一系列指数相关ETF也只能被动买入这只缺乏明确业绩支撑的标的。

  这些ETF要担心也不是没有道理。据中国投资基金公司的披露,截至2018年6月30日,公司资产净值为8657万港元,每股资产净值为0.07港元;截至2017年12月31日,公司资产净值为4555万港元,每股资产净值为0.07港元。

  如果按照2017年底的每股资产净值0.04港元计算,对应2018年6月底中国投资基金公司8.08港元的股价,其市净率超过了115倍;如果按照2018年中期的每股资产净值0.07港元计算,对应中国投资基金公司最新收盘价23港元,其市净率超过328倍

  这么高的估值,在港股市场上,实属罕见。

  传奇大股东隋广义悟道“禅易投资法”

  那么中国投资基金公司3200%涨幅的背后是什么?布鲁斯毕竟不是内部人士,不敢妄言,但可以从一些已经披露的公开资料中发现些蛛丝马迹。

  首先是中国投资基金公司的改名。

  11月21日,中国投资基金公司发布公告,宣布公司英文名称已由“China InvestmentFund International Holdings Limited”更改为“China Ding YiFeng Holdings Limited”,及已将公司双重外文的中文名称由“中国投资基金国际控股有限公司”更改为“中国鼎益丰控股有限公司”。

  中国投资基金公司相信,此次更改公司名称将为公司提供更为著名及恰当的身份及企业形象。事实上,中国投资基金公司的此次改名,也让更多人注意到其大股东和二股东。

  布鲁斯发现,中国投资基金公司的第一大股东为隋广义,持有公司28.54%的股份。第二大股东为香港鼎益丰国际控股集团有限公司和深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司,均持有公司16.26%的股份。

  值得注意的是,香港鼎益丰国际控股集团有限公司的控制人是深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司,后者持有前者74.55%的股权。而深圳鼎益丰资产管理有限公司的控制人则是隋广义,后者持有前者29.39%的股权。所以如果要再换算下来,隋广义持有中国投资基金公司股权还会更多一些。

  接着我们就不得不深入地说下隋广义先生了。

  那么隋广义到底是谁?为何能带领中国投资基金公司走出如此彪悍的K线图?接下来就让我们进入“传奇人生”时间,提前声明:以下资料搬运至深圳鼎益丰资产管理有限公司官网。

  隋广义上世纪60年代出生于东北一个普通农村家庭;

  80年代大学毕业后成为测量工程师;

  后从商拥有几千万的优秀企业家;

  90年代成为政府公务员,做了当时最年轻的吉林省敦化市副市长;

  2000年隐居,潜心研究与修习以东方传统智慧与现代投资学结合的课题,及资本运作与资本博弈的技术,创立出了“禅易投资法”

  2011年已集商、政、国学研究经历及背景于一身的隋广义,与马小秋联手创建鼎益丰集团,从《金刚经》中提炼出鼎益丰核心精神——无我、利他、专一、守信,以此指导鼎益丰的运作。

  他以“禅易投资法”布局文化、黄金、高科技、金融、投行、健康六大领域。隋广义以“禅易投资法”为核心技术,在资本领域取得了巨大成功,被誉为东方传统智慧创新型投资大师。

  好了,搬运结束。

  布鲁斯注意到,在东方神秘的核心技术加持之下,鼎益丰集团的发展也十分迅速,在不到5年的时间里,其注册资本就从100万元奇迹般地跃升为4.61亿元,目前管理资产累计超过100多亿元,定位为大型跨国综合资产管理集团。

  这也让隋广义有了不少的追捧者:

  有趣的是,隋广义也跟巴菲特一样,举办了午餐会拍卖会,而却同样价格不菲,高达50万元人民币

质疑声不断:非法集资?操纵股价?

  不过,看似风光的背后也有诸多黑点。

  在“禅易投资法”的指引下,鼎益丰也有着广泛的发展,业务涵盖PE、阳光私募、包括多思CPU芯片信息产业等高科技布局,以及禅道商学院等。

  在组织架构栏目下,鼎益丰还参股、控股的4家港股上市公司。除已更名为中国鼎益丰的中国投资基金公司外,还有中国智能集团(00395.HK)、坛金矿业(00621.HK)、志道国际(01220.HK)。

  不过,布鲁斯了解,当年鼎益丰入主这四家港股公司的时候,曾被香港媒体以一篇标题为《自创“禅易投资法”称年回报54% 涉内地违规吸金59亿道士主席来港炒股》的文章进行指控,指其非法集资和操纵其他细价股股价。

  虽然当时鼎益丰迅速做出了回应,随后媒体那边也少有此类质疑之声,但是市场关于该公司和隋广义的质疑声却好像就此埋下了根,在后来甚至还上演过自己人告自己人的戏码。

  2016年5月,中国投资基金公司股东范伟勇和非执行董事姚缘曾亲自跑到香港证监会进行投诉,控诉公司董事会主席隋广义涉嫌操纵股价,虚假公告等罪行。

  范伟勇表示:“董事会主席隋广义通过把钱转移到香港,利用他公司成员的股票账户拉升股价,套现后再把利息分发给股东。”

  关于隋广义的“禅易投资法”,范伟勇表示:“隋广义的”禅易投资法“,其实就是以做梦,灵异等方式,预测未来。”

  至于为什么那么多投资者相信隋广义的“禅易投资法”有神奇的力量,姚缘表示,其实投资者看中的是所谓的高回报。

  “在以可转债优先股形式认购鼎益丰集团股份的合约中,写着每年有高达54%的回报,每月派息。不过据内地律师指出,合同中写明54%的回报肯定是违法的,因为法律规定,非公开发行优先股的票面股息率不得高于近两个会计年度年均加权平均净资产收益率。”姚缘进一步解释。

  不过一个月后,姚缘因涉及伪造汇票、挪用公款被捕,也不再是中国投资基金公司股东,范伟勇也停止了诉讼。

  2017年以来,面对中国投资基金公司飙升的股价,质疑声再度响起。

  2018年10月,一位微博网友也指出鼎益丰以员工名义开户坐庄,指责内容如下:

  11月份,许多网友雪球也注意到中国投资基金公司,并表示其含水量很高,除了服气,就是服气:

A股战绩,几近颗粒无收?

  随着名声逐渐再度响亮,越来越多的自媒体与财经媒体开始将目光聚焦于鼎益丰的身上。比如,作为一家私募,他们公考可查的产品业绩,与资本运作轨迹。

  据公开资料,深圳鼎益丰旗下的深圳市鼎益丰基金投资管理有限公司(简称“鼎益丰基金”),于2016年7月在中国基金业协会备案成为私募基金管理人,然后以直接管理的方式备案了一款规模不足1亿、名为“鼎益丰天河1号私募证券投资基金”的产品。

  “天河1号”产品的净值表现称不上多好,而且往往与大盘呈背离之势,在大盘涨得时候却回撤得厉害。

(图源:格上财富)

  自媒体“共富汇”分析称,深圳鼎益丰还以通过信托渠道担任投顾的方式,管理了“鼎益丰天河”2-11号等私募基金产品,累计规模超过15亿。

  “这些产品身影曾扎堆出现在一汽夏利、中国中期、熊猫金控、旭光股份等个股之中,据内部人士称顾问型产品大都已在去年清盘。”

  而于11月30日出街的《南方周末》还报道称,隋广义“财务投资”了两家A股上市公司——ST天马(002122.SZ)彩虹股份(600707.SH)

  公开资料显示,鼎益丰控股的深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司(下称深圳中奇),目前是ST天马的第三大股东,持股4.62%。

  深圳中奇和鼎益丰均入股彩虹股份,前者持0.83%,后者持3.26%。彩虹股份是一家经常巨亏的上市公司,极少有实现盈利的年份,2018年三季度,其净利润亏损额为2.67亿

  凡此种种,几乎可以说是要颗粒无收了。

  看到这里,中国投资基金到底质地如何,相信投资者心中各有答案。

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(文章来源:港股挖掘机)

(责任编辑:DF064)

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