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广发香港:机构南下增配港股 沪港深基金持仓透视

2020年02月10日 10:11
作者:廖凌 朱国源
来源: 广发香港

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原标题:19Q4沪港深基金持仓透视

  ● 港股策略周论:19Q4沪港深基金持仓透视

  南下机构投资者对港股的布局有何特征?本期策论我们结合基金四季报,从资产配置、行业和个股等多维度,剖析沪港深基金配置特征。

  19Q4基金高仓位运行,港股配置比例底部回升。以“主动偏股型+灵活配置型”基金为考察对象,19Q4沪港深基金股票仓位78.8%,较Q3小幅减仓,但仍位于历史高位。随着19Q4港股相对A股走势企稳,基金对港股的兴趣提升,港股配置占全部持股市值比从Q3底部反弹。

  软件服务仓位最高,汽车超配幅度最大。截至19Q4,沪港深基金港股配置比例最高的行业是软件服务,持股市值65.4亿元;从行业超配与低配比例看,沪港深基金显著超配汽车与零部件,大幅低配银行

  Q4单季度行业持仓变化概览周期板块获小幅加仓,但整体配置比例仍较低;消费板块中,必需消费与可选消费分化,可选消费加码,必需消费降温;科技板块方面,信息技术小幅加码,通信配置比例维持低位。此外,Q4地产配置比例创新高,金融、公用事业减仓延续。

  个股层面,沪港深基金港股重仓股集中在信息技术、可选消费及金融行业。基金持股市值最高的公司腾讯控股(00700.HK),Q4单季度持股占比提升最多的公司是美团点评-W(03690.HK)。集中度方面,Q4基金港股前20大重仓股持股比例66.2%,较前值小幅回升。

(文章来源:广发香港)

(责任编辑:DF064)

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