大盘不会一帆风顺 新能源汽车炒作悠着点

2017年09月12日 00:58
来源: 智通财经
编辑:东方财富网

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新能源汽车基本上是靠国家财政补贴及政府采购为主,真正能靠技术走向市场的凤毛麟角。

  美股上周五(9月8日)收盘涨跌不一,道指微涨0.06%,科技股拖累纳指下挫0.59%。飓风“艾尔玛”(Hurricane Irma)可能在本周末侵袭佛罗里达州海岸的影响,投资者持谨慎立场。

  道指收涨13.01点,涨幅为0.06%,报21797.79点;纳指跌37.68点,跌幅为0.59%,报6360.19点;标普500指数跌3.67点,跌幅为0.15%,报2461.43点。

  恒指周一(9月11日)早盘高开0.76%,开盘后涨幅随即扩大,最高见27976点,午后港股继续向上。截至收盘,恒指涨1.04%,报27955.13点,大市成交额893.83亿。

  恒指跳空往上后市上涨会遇到哪些阻力?

  朝鲜在国庆日没动静,这让压抑了一周的港股市场终于开始出现宣泄,周一直接跳空往上,连好久没有动静的腾讯控股(00700)也不甘寂寞反弹了一把。智通财经此前谈到,只有这个警报解除,市场主力才会逐步进场,而腾讯显然是大资金的最爱。

  不过,接下来的上涨恐怕不太会一帆风顺,智通财经提醒投资者,要注意几个不好的方面:一是朝鲜方面上周五不发射导弹,很重要的一个原因是遭遇到了天文上的“不可抗因素”。因为上周太阳耀斑活动突然发生了自2006年以来的最大一次爆发,对全球范围内的电力输送和无限通信活动产生了巨大的影响。而在此背景下试验发射洲际弹道导弹,也可能会遭遇通信失灵,指令失误等不可抗性后果。因此发射洲际导弹还是存在不确定性。

  接下来还要看联合国方面对朝鲜的制裁。据悉,原定的制裁草案已经放弃,即对出口到朝鲜成品油设定每年200万桶的上限,出口至朝鲜的原油则按照当前水平设限,改为以凝析油和液化天然气禁令。最终制裁结果到底如何及朝鲜方面会作出怎样的回应还是一个未知数。

  二是人民银行近日连发两份通知:自9月11日起,境内外金融机构开展代客远期售汇业务需缴纳的外汇风险准备金率自20%下调为零;同时,境外人民币业务参加行在境内代理行存放存款准备金取消。这两个通知的目的很明显,那就是主动抑制人民币的过快升值,这就会导致近期人民币或许是出现一定程度的贬值。但智通财经认为,美元走弱是大趋势,大概率人民币还会继续升值,只是短期会有一些影响。

  三是周一留下了一个跳空缺口,除非特别强势,一般而言,缺口回补的概率还是比较大。

  新能源汽车板块全面爆发但业绩存隐患

  盘面最大的热点,显然是新能源汽车板块。受工信部将制定燃油车退出时间表消息刺激,五龙电动车(00729)、比亚迪股份(01211)、天能动力(00819)、超威动力(00951)出现不同程度上涨。对于这个题材,智通财经认为,这是一个较大的中线题材。在A股方面,新能源汽车整个的上下游产业链都全面爆发,包括锂矿、锂电池、正负极、电解液、整车、充电桩等等,不过前期的锂电池是最先炒作的。天能动力以铅酸电池为主,后期观察锂电池能否带来利润。

  从本质上来说,新能源汽车基本上是靠国家财政补贴及政府采购为主,真正能靠技术走向市场的凤毛麟角,这里面最牛叉的是特斯拉公司。因此,新能源汽车看起来很美,但要取代燃油汽车那是一个漫长的过程,目前百万级的水平和2亿的燃油车比完全不是一个数量级,还有很多技术过不了关。而其中最关键的新能源汽车的业绩是硬伤,因此不宜期望过高。

  总体看,港股不太热衷题材炒作,这和A股的玩法不一样。这里面最靠谱的隐形新能源汽车概念依然是洛阳钼业(03993),锂电池必须要用到钴,公司作为全球第二大的钴矿商,有望充分享受新能源汽车带来的红利,而周一对应的A股一度涨停,调整之后中线继续看好。

  其他热点方面,主要是房地产板块,老龙头中国恒大(03333)强势归来。消息面,9月7日下午,贵阳市与恒大集团(03333)举行洽谈会,围绕贵阳旅游环线、田园综合体、特色小镇建设等一系列合作内容达成共识。许家印表示,恒大与贵阳的发展战略有很多契合点,对投资贵阳充满信心。希望与贵阳市开展全面合作,尽快推动既定合作项目落地实施,为贵阳经济社会发展、建成创新型中心城市作出新的更大贡献。房地产作为中线品种,建议做好波段操作。

  消费旺季在即六福集团(00590)值得关注

  前期给投资者分享了不少的品种,主要是周期性品种,现在给投资者分享一个消费类品种:六福集团(00590)。看好的主要逻辑:一是公司整体销售状况正在好转,同店增长跌幅收窄,中国内地大幅改善。内地收入在2017财年同比升6%,上半年则升13%。内地零售收入在2017财年升幅更大,同比升27%。

  二公司电商销售收入大增,未来“线上+线下”是大势所趋。2017财年,公司电商渠道销售收入1.8亿港元同比增长97.4%,占内地零售收入的11%。

  三是国际金价的大幅上涨,金价的提价会公司业绩会带来明显的提升,而且消费者也是买涨不买跌。

  四是即将面临中秋和国庆的消费旺季,加上香港本地业务受益于访港游客数量回升而回暖,预计会带来良好的销售业绩。

(责任编辑:DF316)

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