港美研报干货专享:又一崩盘警告!资本管理巨头CEO称美股恐暴跌逾60%
2021年06月10日 15:40
来源: 东方财富研究中心
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港美研报干货专享:又一崩盘警告!资本管理巨头CEO称美股恐暴跌逾60%!淡季不“淡”,内资南下延续买入消费赛道。

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  研报·市场研判

  中信证券:淡季不“淡” 内资南下延续买入消费赛道

  2021年5月,平静期的港股市场仍延续二季度以来的上涨行情,主要旗舰指数:恒生指数/国企指数分别上涨1.5%和0.6%,在全球主要股指中位居中游。平静期下的港股市场延续此前顺周期+消费医药的结构化行情。上游工业金属、原油价格高位运行推动港股顺周期板块的强势表现,恒生原材料、能源板块领涨。另一方面,国内散点疫情爆发再度引发市场对于疫情的担忧,疫苗、生物制药等板块普遍表现较好。根据我们跟踪的托管口径计算,5月外资延续节后的净卖出,但节奏上明显放缓,单月净卖出197亿港元,同时香港本地资金单月净卖出约54亿港元,反观南向资金仍维持稳定流入,单月净买入435亿港元(4月净买入433亿港元)。随着市场企稳,南向资金在5月延续此前的配置偏好,更加聚焦估值回调到位的新经济板块,同时增配消费、医药等。其中消费板块中运动服饰、啤酒,科技板块中计算机、消费电子等明显获得南向资金增持,腾讯控股、小米集团、李宁为南向资金5月净买入最大的个股。

  中泰国际研究部赵红梅:看好港股科技股龙头和消费股

  中泰国际研究部副主管赵红梅认为:港股仍整理,看好科技股龙头和消费股。全球出行需求提升石油股前景,物业管理股业绩并购趋势推升板块估值。

  资本管理巨头CEO:美股恐暴跌逾60%

  在美国股市位于历史高位之际,资本管理巨头摩根溪(Morgan Creek)首席执行官(CEO)马克·尤斯科(Mark Yusko)近期警告称,多项指标表明美股估值已经过高,美股可能会暴跌逾60%,以回到合理的估值水平。

  尤斯科在谈到自己的市场前景时并不拐弯抹角。尤斯科警告称,美国股市将出现60%或更多的回调,以历史标准衡量,届时美股将达到公允价值水平。他的公司管理着17亿美元的资产。

  读研报·大行评级

  野村:恒大物业股价过分调整 重申买入评级

  野村发表研究报告指,恒大物业(6666.HK)自6月起股价已下跌约19%,认为最近股价调整是因为市场担心其母公司的流动性,还有其IPO禁售期完结等忧虑,相信现时股价过分调整,中国恒大的流动性情况正得到改善,而恒大物业的第三方业务扩展亦优于预期,维持目标价18.5港元,重申买入评级。该股现报8.8港元,最新总市值951.35亿港元。

  高盛:大幅上调瑞声科技(02018)目标价87%至58港元 评级升至“买入”

  高盛发布研究报告称,将瑞声科技(02018)目标价由31港元大幅上调87%至58港元,相当于2022年预测市盈率19倍,评级由“沽售”急升至“买入”。

  同时,该行调高对集团2021-23年净利润预测6%/25%/17%,主要基于收入上升、营运开支比率下降及税率下降的预期。随着集团扩大手机镜头及摄像头模组业务,该行新增对其2024-27年长期预测,以及更新了估值方法,以更好地捕捉集团在摄像头市场的长期机会。

  瑞银:重申汇量科技(01860)“买入”评级 目标价上调31.6%至12.5港元

  瑞银发布研究报告称,市场低估了汇量科技(01860)旗下平台Mintegral于2021至2022年度潜在增长趋势,且公司于第二、三季盈利有望获重新评级,因此重申“买入”评级。同时,该行对Mintegral长线前景感到乐观,相信受惠于游戏内广告行业的增长,维持公司今年度每股盈利预测,但上调明年盈测8%,目标价由9.5港元上调31.6%至12.5港元。

(文章来源:东方财富研究中心)

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