投教-交易|我们为何喜欢“抄底摸高”?
2021年12月02日 08:17
来源: 金十数据
东方财富APP

方便,快捷

手机查看财经快讯

专业,丰富

一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

提示:

微信扫一扫

分享到您的

朋友圈

摘要
【投教-交易|我们为何喜欢“抄底摸高”?】「抄底摸高」和「顺势而为」,只是两种并行的交易思路,没有先后之分。从概率上讲,应该是50%的人选择「抄底摸高」,另外50%的人选择「顺势而为」,但实际中,为何90%的人都会选择「抄底摸高」?因为现实的生活景象,潜移默化地影响到了我们的思维和价值观,导致人类初始的交易习性不是「趋势思想」,而是「抄底摸高」。抄底摸高,不仅可以让我们尝到甜头,而且那种抓住最高点、最低点的感觉,很让人着迷上瘾,甚至每次小调整,都想着高抛低吸,哪怕错10次对1次,也是感觉很有成就,也能拿出来吹牛,让听众膜拜。抄底摸高也有不利的一面:那就是逆势操作,和大势对着干,成功率低,很容易伤自尊。建议大家,定期复盘自己的交割单,分类总结,哪些单子能挣钱,哪些单子不能挣钱,用数据说话。如果一年来,「抄底摸高」的单子总体是亏损的,则你就会从血液里认可他的缺点,「抄底摸高」就不再是你的本性了,「顺势思维」就会替代成你的本性。

  我们交易者,无论新手们,还是做了几年甚至十几年的老手们,普遍都喜欢抄底摸高。无论如何告诉自己要「顺势而为」,无论如何惩罚自己,一直都是难以改变,依然我行我素。

  「抄底摸高」和「顺势而为」,只是两种并行的交易思路,没有先后之分。从概率上讲,应该是50%的人选择「抄底摸高」,另外50%的人选择「顺势而为」,但实际中,为何90%的人都会选择「抄底摸高」?剩余10%的人,也是经过大量的训练和思维矫正后,才会选择「顺势而为」?为什么我们天生就喜欢「抄底摸高」呢?

  一、我们日常接触的物品,价格普遍长时间不变,让我们无形中形成「抄底摸高」

  因为现实的生活景象,潜移默化地影响到了我们的思维和价值观,导致人类初始的交易习性不是「趋势思想」,而是「抄底摸高」。现实生活中,大家都明白,我们购买的衣服、食品、蔬菜、鸡蛋、肉等等,超市里的各种生活用品,我们经常购买的生活用品,这些价格不是一会儿就调整的,不是一会儿就涨、一会儿就跌。

  相反,以上日用品价格往往在较长的时间内是固定不变的,很少出现今日涨、明日还涨的现象,或者这周就涨、下周继续涨的情况。当然,价格更不可能每时每刻都上下波动。

  所以我们的内心被潜移默化地认为:产品价格都是很稳定的,很少会改变的,这对我们的思维产生了根深蒂固的影响。当实物价格跌了一点,我们就会觉得价格打折扣了,便宜了,毕竟价格好长时间都没跌,这次跌了,不容易,马上就想去买。

  同理,当价格涨了点,我们觉得赚了,好长时间没涨,这次真不容易涨了点,心理很得意,就想卖出去。从出生到现在,我们就生活在现实生活中,现实生活中的生活经验深深烙印在我们的灵魂深处,所以我们的初始思想并非「趋势思维」,而是「高抛低吸」。

  二、交易世界中,盘面价格无时无刻都在变化,诱导不断「抄底摸高」

  不过,交易世界中的价格走势则又完全不同于现实生活中的价格走势,因为交易世界中,由于资金的作用,盘面上的价格是无时无刻地都在变化,这秒价格还在100,下一秒价格就成了100.1,下一秒又可能变成99.9,不仅每秒、每分钟都在变,今日变,明日变,一天不一个价格,价格在短时间内不断变化。

big

  这和我们在现实生活中遇到的价格走势根本不一样,这就出现了两种世界的悖论。现实生活中的观念会无形影响到我们的交易世界,当盘面上的价格短时间内跌了一些,我们不自觉地会认为「价格便宜了,要去买」,当价格在短时间内上涨了一些,我们不知觉地会认为「价格贵了,应该卖」,让我们始终都在「抄底摸高」。

  三、价格趋势的差异

  现实中的物品,即使价格变化,基本以月为单位,一次调价10%-20%,相当于直线拉升,瞬间完成,不易看到价格的趋势。交易世界中,价格需要经过各种复杂多变的走势,无限漫步完成上述的价格目标,因为有曲线轨迹,容易看到价格的趋势。

  现实生活中,我们日常接触的生活品,即便涨价,也不可能每次只涨0.1%,也不会每次只涨1%,或者3%等等,通常至少一次涨10%;即便降价,也不会说只降0.1%,或者1%,而是九折, 或八折,以10%为单位的降价。

  例如我们购买西红柿,2元/斤,卖主涨价的话,不会说涨到2.02元/斤,只涨0.2毛(相当于涨了1%),而是通常涨到2.2元,直接上调10%,或上调到2.3、2.5元/等斤,相当于直线拉升,瞬间完成。当然,卖家不可能每天都调价,像蔬菜和水果类价格变化相对快的物品,调价也是以周为单位,一两周才调整一次价格,其他物品通常以月为单位调价。

  假设有一个物品,一个月调整一次,每次上调10%,第一个月底,直接上调10%,第二个月底,又直接上调10%,他的价格轨迹如下:

big

  由上图可知,现实中物品的价格即使出现变化,调价的时间间隔也比较长,不可能每日都变,在一段的时间内,价格是固定不变的;两个月内,价格只在某两个时刻点,瞬间上调了10%,没有形成连串的曲线走势,不易看到价格的趋势路线。综上看,现实生活中「趋势思维」缺乏根基,相反「抄底摸高」才是这。

  在交易世界中,盘面上的价格是如何实现上述的变化目标?

  如果换到交易世界中,则该物品的价格走势轨迹完全不同,第一月底价格涨到1.1倍的初始价格,第二月底价格涨到1.2倍左右的初始价格,价格目标和上面的现货价格目标一样,但是价格的走势路线确实复杂多变。

  首先,价格不可能直线拉升10%,而是无限漫步的形式。价格每时每刻都在变化,每日每周都在变化,最终月底实现上涨10%的目标,第二月底再实现上涨10%的目标。其次,在实现上涨10%的过程中,价格路线可能以「缓慢震荡式上涨」的形式实现,也可能以「上下宽幅震荡,但整体前行「的形式实现,也可能以「先下跌,后快速连续上涨」的形式呈现,等等。

big

  在期货中,一个月行情上涨了10%,两个月内上涨20%,已经是相对比较大的行情了,并非是小行情,他们盘面上的价格曲线是连贯的,容易看到价格的趋势,「趋势思维」存在支撑的基础。不过由于现实生活的价格轨迹对我们的影响,导致我们天生就容易「抄底摸高」,不易「顺势而为」。

  四、在交易中,「 抄底摸高」能经常让我们尝到甜头,更加剧了我们抄底摸高的意志。

  由上面可以知道,现实中的物品价格在一段的时间内是固定不变的,例如月初是10元,月末依然是10元;假设该物品已经在期货中上市,那么他的价格目标和现货一样,月初是10元,月末依然是10元,但是在这一个月的中间,价格是不断变化的,所以在这段时间内,「抄底摸高」是可以让你获利的。

  而且我们知道,交易中大部分时间,盘面上的价格是上下震荡,就是因为所对应的现货价格在这段时间内并不变化,或者变化很小,所以大部分时间内,「抄底摸高」是可以让我们获利,让我们不断地尝到甜头,加深了我们对「抄底摸高」的正确评价,并不认为「抄底摸高」错误,反而认为他是正确的交易思维。

  交易中抄底摸高,不止损或止损设置得很大,可以不断地让我们吃到利润,尝到甜头,但尝到甜头是很危险的,这种操作确实可以让你在80%的时间内尝到小的甜头,但在20%的时间内行情出现趋势,你就全部完蛋。你无论此前赚了多少,只要风控不好,最后的结果就是0, 只是时间问题,而一定必须会遇到,无论你之前的积累有多少,都会消失,你之前赚了100万、1000万,还是1个亿,并没有区别。

  抄底摸高,还容易让我们感到「成就感」,享受那种被追捧的快感。

  抄底摸高,不仅可以让我们尝到甜头,而且那种抓住最高点、最低点的感觉,很让人着迷上瘾,甚至每次小调整,都想着高抛低吸,哪怕错10次对1次,也是感觉很有成就,也能拿出来吹牛,让听众膜拜。虽然知道不能抄底摸高,但是一根反转K线,手就会不自觉开仓,脑子下意识就去测量最高点到最低点的利润区间了。错了疼三秒,对了爽一天,瘾来了又继续犯。

  由于「抄底摸高」的思想根深蒂固,在你没有彻底建立趋势思维之前,这种高抛低吸的思想总时不时地偷偷占领你的内心世界。你没有单子,当价格高了,你觉得价格贵了,就去做空,事后看是逆势做单,和大势对着干。

  当你有了盈利的多单,当价格短时间内涨了一些,你就觉得价格贵了,就卖掉了,无法持有盈利的单子,挣不到大势带给你的巨大利润。如果你对趋势的思维稍有松懈,「抄底摸高」这种病毒就会迅速占领制高点,控制你的内心世界。

  有时候你还无法自我发现,就是因为「抄底摸高」才是人类内心世界的初始状态,也就是原生态的寄主,趋势思想是后来的寄生虫。所以,「抄底摸高」的诱惑时刻都盯着你,一旦有机可乘,这种病毒便迅速偷偷控制你的内心世界,让你做不了趋势,只能抄底摸高。正所谓,「江山易改,本性难移」。

  五、该如何改掉「抄底摸高」的恶习呢?

  1、抄底摸高,到底是好,还是不好呢?

  从逻辑上讲,抄底摸高有好的一面:例如一旦抄到底,则未来的利润空间很大,止损小,盈亏比很大,说起来,也很有道理的。大约十五年以前,看过一本书《金融怪杰》,在书里面,华尔街著名交易员琼斯说「别人都说不要抄底摸顶,但是我的大部分钱都是抄底摸顶赚的」。

  当时,我认为琼斯说的话并没有错,抄底摸顶如果做对了,可以吃到一大段行情,只有冒着大风险才能赚大钱,当时我认为「不让抄底摸顶的人,其实都是没抄底摸高之能力的人,如果有这种能力,完全可以抄底摸高」,所以很长一段时间, 我的交易系统中,抄底摸高是一个重要部分。

  抄底摸高也有不利的一面:那就是逆势操作,和大势对着干,成功率低,很容易伤自尊。

  2、从实际结果看,抄底摸高能否盈利呢? 我如何改掉了这个毛病?

  你抄底摸高时,有盈利的单子,也有亏损的单子,有人抄底摸高盈利了,也有人抄底摸高失败了,所以根本说不清楚抄底摸高是否能盈利,抄底摸高如果是差的方法,那么差到哪里?就因为没有充足的数据来推翻「抄底摸高」,所以他总是会处在我们内心深处,让我们不断地「抄底摸高」。

  十五年前,我也是无法肯定「抄底摸高」是否真的很坏,而且这种抓住最高最低点的感觉,很让人着迷上瘾,很有成就感,于是我时不时地也会「抄底摸高」,当然也会做顺势的单子,什么单子都会做。

  中间有一段时间,我的利润一直停滞不前,我想统计一下,到底什么单子阻碍了我的利润增长,于是我开始做了大量统计。大约两年的时间内,我对期间200多笔交易做了详细的统计,统计了顺势单的盈利,也统计了震荡中做单的盈利情况,以及抄底摸顶的盈利情况。

  不统计不知道,一统计吓一跳,我发现了一个问题:我抄底摸高的逆势单,胜率只有20%。虽然盈亏比高,中间有几笔单子是做的漂亮,连我都佩服自己。但是总体上讲,抄底摸顶的单子是亏损的,而且总体亏损较大,如果扣掉这些单子,我的利润能在现有的基础上,再增长50%。

  而利润就是来自于顺势的单子,虽然有近一半的单子是止损的,但盈利的单子,利润较大,盈亏比大于3:1。

  整体而言,顺势的单子给我带来了丰厚的利润。

  你说,我还会抄底摸高么?科学的数据和大量的统计样本,摆在我的面前,事实胜于雄辩,我的内心哪里还有什么不服,另一个「我」如何还能狡辩?明明就不能赚钱的方法,至少我无法赚钱的方法,我为何还要去干?

  此时,我的内心深刻意识到「抄底摸高」就是错误的,我的内心世界彻底扭转,「不再抄底摸高」就成为了我的「本性」,所以不需要大的意志和自控力,我自然就不再抄底摸高了。直到现在,我几乎都不会「抄底摸高」,除了个别的逆趋势中,出现了有效性非常高的信号,才会尝试「抄底摸高」,但这种单子占比仅5%左右。

  3、该如何改掉「抄底摸高」的恶习呢?

  建议大家,定期复盘自己的交割单,分类总结,哪些单子能挣钱,哪些单子不能挣钱,用数据说话。如果一年来,「抄底摸高」的单子总体是亏损的,则你就会从血液里认可他的缺点,「抄底摸高」就不再是你的本性了,「顺势思维」就会替代成你的本性。

  同时,建议双盲,在双盲模拟中,按照自己「抄底摸高」的交易思路,大量做交易,看看大量交易的结果到底是盈利,还是亏损。一切用科学数据来说话,真实地体会到了「又累又不赚钱」。当大量的交易都无法盈利, 己的骨髓就不会信任它,这样才能彻底扣掉你心中的这个「恶习」,「顺势思维」才能进入到你的内心世界,替代成为你的「本性」。

  此后你不需要什么大的意志,就需要普通的意志,你都会顺势操作,因为这是你的「本性」。而且这种方法,你不用承担一点真金白银的亏损,而且可以在短时间内获得非常多的数据。样本数据需要非常充分,具有科学性,毕竟交易实战中的样本数据比较少,在某一段时间内不能有比较强的说服力。

(文章来源:金十数据)

文章来源:金十数据 责任编辑:82
郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。
举报
分享到微信朋友圈

打开微信,

点击底部的“发现”

使用“扫一扫”

即可将网页分享至朋友圈

扫描二维码关注

东方财富官网微信


扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500